השלב האחרון שיש לבצע כדי לראות את קיזוז הרכש בחשבון קבלן המשנה הוא קליטת חשבון מרכז לאספקה (חשבונית הספק), שיוך הפריטים שהוזמנו עבור קבלן המשנה לחשבון המרכז, והעברת החשבון המרכז לסטטוס “אושר”.
את קליטת החשבון המרכז לאספקה ושיוך האספקה לחשבון המרכז יש לבצע כרגיל, בהתאם להסבר הזה.
לאחר קליטת החשבון המרכז לאספקה ושיוך האספקה לחשבון המרכז יש להעביר את החשבון המרכז לסטטוס "אושר", בהתאם להנחיות הבאות:
1. משורת התפריטים במסך הראשי של בנארית, לבחור בתפריט “ניהול משאבים”> וללחוץ על “חשבונות מרכזים לאספקה”:
2. בחלונית “חתך שורות” ללחוץ על “ביצוע”:
3. במסך “חשבונות מרכזים לאספקה” יש לסמן את החשבון המרכז שאליו שויכה האספקה שרוצים לקזז מקבלן המשנה, ואז ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “עדכון ח-ן מרכז”:
4. בחלונית “עדכון ח-ן מרכז”, בשדה “סטטוס הח-ן המרכז” יש לבחור בסטטוס “אושר”:
5. ואז ללחוץ בסרגל האייקונים על הכפתור “אישור עדכון”:
כעת, לאחר שבוצעה הזמנת הרכש עבור קבלן המשנה, נקלטה תעודת דיווח אספקה בגין הפריטים שהוזמנו עבורו, ושורות האספקה שויכו לחשבונית ספק מאושרת, אפשר לראות את הסכום של קיזוז הרכש יורד אוטומטית מחשבון קבלן המשנה.
6. יש לחזור למסך “מסמכי בנארית לעבודה”, לסמן את המסמך שבו הוגדר החוזה מול קבלן המשנה, ולהיכנס לתוכנת “קבלני משנה”:
7. ברשימת קבלני המשנה יש לסמן את קבלן המשנה הרלוונטי וללחוץ בסרגל השמאלי על הכפתור “חשבונות”:
8. במסך החשבונות יש לסמן את החשבון שחודש הביצוע שלו מתאים לתאריך החשבון המרכז לאספקה ואז ללחוץ בסרגל השמאלי על הכפתור “קיזוז רכש”:
9. במסך “קיזוז רכש”, בעמודה “קיזוז רכש מצטבר בח-ן” יופיע סכום קיזוז הרכש שהופחת מחשבון קבלן המשנה:
10. כדי לראות את קיזוז הרכש בחשבון עצמו יש ללחוץ בסרגל השמאלי על הכפתור “סיכומים”:
11. בחלונית “סיכומים” ללחוץ לחיצה כפולה על השורה “מצטבר מחושב במחירי בסיס” כדי להציג את פירוט השורה:
12. בחלונית הפירוט שנפתחת ניתן לראות את ההפחתה של קיזוז הרכש, ואם הוגדרה תקורת רכש היא גם תופחת:
13. בדוח החשבון, יש להגיע לדף האחרון של ריכוז החשבון, ושם מוצג קיזוז הרכש כך:
מותאם למהדורה 4.41.2 בנארית בענן